基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉益一年混合C(011709) |
净值：
1.0227
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.0227 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.97% | 2586/7433 |
| 最近一月 | -2.68% | 3480/7433 |
| 最近三月 | 8.17% | 196/7433 |
| 最近六月 | 1.33% | 1170/7433 |
| 最近一年 | 1.56% | 1522/7433 |
| 今年以来 | 8.47% | 446/7433 |
| 成立以来 | -0.47% | 4506/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 43144.03 | 69.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10786.60 | 17.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 914.28 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 745.19 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 616.53 | 1.00 | 其他 | 5681.31 | 9.18 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 56432.58 | 90.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3038.66 | 4.88 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2709.68 | 4.35 |
| 其他各项资产 | 51.79 | 0.08 |
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