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平安添利债券C(700006)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.1545 1.7135
2 2025-05-28 1.1542 1.7132
3 2025-05-27 1.1544 1.7134
4 2025-05-26 1.1547 1.7137
5 2025-05-23 1.1548 1.7138
6 2025-05-22 1.1552 1.7142
7 2025-05-21 1.1550 1.7140
8 2025-05-20 1.1545 1.7135
9 2025-05-19 1.1539 1.7129
10 2025-05-16 1.1534 1.7124
11 2025-05-15 1.1535 1.7125
12 2025-05-14 1.1541 1.7131
13 2025-05-13 1.1538 1.7128
14 2025-05-12 1.1532 1.7122
15 2025-05-09 1.1525 1.7115
16 2025-05-08 1.1520 1.7110
17 2025-05-07 1.1502 1.7092
18 2025-05-06 1.1501 1.7091
19 2025-04-30 1.1485 1.7075
20 2025-04-29 1.1477 1.7067
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