基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰美混合C(002820) |
净值：
1.2390
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.6150 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 390.09 | 3947.74 | 4.97 | 制造业 |
| 003816 | 中国广核 | 360.69 | 1017.15 | 1.94 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600026 | 中远海能 | 287.85 | 5207.21 | 6.56 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 003816 | 中国广核 | 268.82 | 771.51 | 1.56 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601818 | 光大银行 | 242.55 | 885.31 | 1.79 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 28491.47 | 35.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5223.33 | 6.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401.76 | 0.51 |
| 采矿业 | 129.53 | 0.16 |
| 金融业 | 77.81 | 0.10 | 其他 | 45056.07 | 56.76 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 34358.78 | 37.59 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 54507.72 | 59.64 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1555.87 | 1.70 |
| 其他各项资产 | 971.02 | 1.06 |
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