| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.1504 | 0.1504 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国亚洲收益债券(QDII)美元(008368) |
净值：
0.1501
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.1501 | 加入自选基金 | ||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 2.92 | 0.06 |
| 债券 | 4281.76 | 85.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.01 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 352.31 | 7.00 |
| 其他各项资产 | 395.40 | 7.86 |
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