基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦鹏添利混合C(008906) |
净值：
1.1842
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.1842 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10717.26 | 18.48 |
| 金融业 | 1048.73 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502.25 | 0.87 |
| 采矿业 | 500.97 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 486.00 | 0.84 | 其他 | 44729.08 | 77.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1187.43 | 4.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18990.20 | 68.54 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 5759.89 | 20.79 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 219.62 | 0.79 |
| 其他各项资产 | 1549.52 | 5.59 |
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