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中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017406)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-15 1.0080 1.0080
2 2025-05-14 1.0103 1.0103
3 2025-05-13 1.0095 1.0095
4 2025-05-12 1.0096 1.0096
5 2025-05-09 1.0090 1.0090
6 2025-05-08 1.0096 1.0096
7 2025-05-07 1.0091 1.0091
8 2025-05-06 1.0083 1.0083
9 2025-04-30 1.0062 1.0062
10 2025-04-29 1.0058 1.0058
11 2025-04-28 1.0049 1.0049
12 2025-04-25 1.0054 1.0054
13 2025-04-24 1.0049 1.0049
14 2025-04-23 1.0051 1.0051
15 2025-04-22 1.0063 1.0063
16 2025-04-21 1.0049 1.0049
17 2025-04-18 1.0029 1.0029
18 2025-04-17 1.0031 1.0031
19 2025-04-16 1.0025 1.0025
20 2025-04-15 1.0030 1.0030
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