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中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017406)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-28 1.0049 1.0049
2 2025-04-25 1.0054 1.0054
3 2025-04-24 1.0049 1.0049
4 2025-04-23 1.0051 1.0051
5 2025-04-22 1.0063 1.0063
6 2025-04-21 1.0049 1.0049
7 2025-04-18 1.0029 1.0029
8 2025-04-17 1.0031 1.0031
9 2025-04-16 1.0025 1.0025
10 2025-04-15 1.0030 1.0030
11 2025-04-14 1.0031 1.0031
12 2025-04-11 1.0009 1.0009
13 2025-04-10 1.0005 1.0005
14 2025-04-09 0.9971 0.9971
15 2025-04-08 0.9969 0.9969
16 2025-04-07 0.9947 0.9947
17 2025-04-03 1.0124 1.0124
18 2025-04-02 1.0139 1.0139
19 2025-04-01 1.0130 1.0130
20 2025-03-31 1.0115 1.0115
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