基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠合纯债(007196) |
净值：
1.0671
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0921 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.19% | 913/5254 |
| 最近一月 | 0.54% | 473/5254 |
| 最近三月 | 1.38% | 1564/5254 |
| 最近六月 | -0.10% | 3231/5254 |
| 最近一年 | 2.46% | 1965/5254 |
| 今年以来 | 0.91% | 1972/5254 |
| 成立以来 | 9.88% | 2535/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 139109.27 | 99.28 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1004.72 | 0.72 |
| 其他各项资产 | 4.19 | 0.00 |
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