基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远成长价值混合A(007119) |
净值：
1.5878
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.5878 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.95% | 5716/7433 |
| 最近一月 | -5.42% | 5626/7433 |
| 最近三月 | 0.13% | 4573/7433 |
| 最近六月 | -8.75% | 5113/7433 |
| 最近一年 | -9.03% | 4657/7433 |
| 今年以来 | 2.27% | 2825/7433 |
| 成立以来 | 50.17% | 1855/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.3556 | 0.91% |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.3680 | 0.91% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600256 | 广汇能源 | 13426.43 | 121106.42 | 4.42 | 采矿业 |
| 300253 | 卫宁健康 | 10684.27 | 155242.44 | 4.55 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300253 | 卫宁健康 | 10672.60 | 173643.20 | 4.70 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300253 | 卫宁健康 | 10599.20 | 173932.80 | 5.54 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300253 | 卫宁健康 | 10525.47 | 176406.88 | 4.82 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1785486.00 | 65.21 |
| 通讯业务 | 225012.38 | 8.22 |
| 采矿业 | 184763.91 | 6.75 |
| 非日常生活消费品 | 124922.88 | 4.56 |
| 医疗保健 | 100334.71 | 3.66 | 其他 | 317624.78 | 11.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2570487.85 | 93.43 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 138730.27 | 5.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 36991.99 | 1.34 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1139.46 | 0.04 |
| 其他各项资产 | 3998.82 | 0.15 |
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