基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安德灵活配置混合A(002389) |
净值：
1.4266
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.5266 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 21178.48 | 37.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3892.81 | 6.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295.61 | 0.53 |
| 采矿业 | 129.53 | 0.23 |
| 金融业 | 50.10 | 0.09 | 其他 | 30686.21 | 54.57 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 25598.86 | 40.65 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 35053.92 | 55.67 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1509.56 | 2.40 |
| 其他各项资产 | 810.13 | 1.29 |
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