基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优势成长三个月定期开放混合(010080) |
净值：
0.8730
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日增长率：
1.24%
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累计净值：0.8730 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.29% | 4591/7433 |
| 最近一月 | -4.23% | 4690/7433 |
| 最近三月 | 0.75% | 3784/7433 |
| 最近六月 | -11.19% | 5596/7433 |
| 最近一年 | -11.43% | 5098/7433 |
| 今年以来 | 2.90% | 2362/7433 |
| 成立以来 | -16.39% | 6211/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 532.29 | 4173.15 | 3.15 | 采矿业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 369.78 | 3697.80 | 2.92 | 采矿业 |
| 300012 | 华测检测 | 352.07 | 9460.08 | 6.18 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 247.54 | 6275.10 | 4.09 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 231.96 | 4720.31 | 3.56 | 科学研究和技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 80096.71 | 63.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 12452.32 | 9.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8252.50 | 6.52 |
| 采矿业 | 4271.95 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 3637.95 | 2.88 | 其他 | 17800.18 | 14.07 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 116532.48 | 91.67 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6710.61 | 5.28 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1386.21 | 1.09 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 973.12 | 0.77 |
| 其他各项资产 | 1515.93 | 1.19 |
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