基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎英债券C(011263) |
净值：
1.0477
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.0477 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 2433/5254 |
| 最近一月 | 0.15% | 2518/5254 |
| 最近三月 | 0.94% | 2770/5254 |
| 最近六月 | 0.16% | 2409/5254 |
| 最近一年 | 3.58% | 457/5254 |
| 今年以来 | 0.50% | 3223/5254 |
| 成立以来 | 4.93% | 3429/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 71197.80 | 85.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 12190.46 | 14.56 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 343.65 | 0.41 |
| 其他各项资产 | 17.85 | 0.02 |
微信公众号
证券之星APP
