基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒荣三个月持有期混合C(011193) |
净值：
1.0574
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.0574 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.05% | 2730/7433 |
| 最近一月 | -1.17% | 2160/7433 |
| 最近三月 | 3.03% | 1474/7433 |
| 最近六月 | -0.33% | 1929/7433 |
| 最近一年 | 3.85% | 812/7433 |
| 今年以来 | 4.01% | 1800/7433 |
| 成立以来 | 4.50% | 3597/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2418.85 | 18.26 |
| 采矿业 | 771.70 | 5.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 570.10 | 4.30 |
| 金融业 | 439.75 | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 380.40 | 2.87 | 其他 | 8666.16 | 65.42 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5339.55 | 35.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9239.61 | 61.02 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 215.52 | 1.42 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 104.02 | 0.69 |
| 其他各项资产 | 242.36 | 1.60 |
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