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大成健康产业混合A(090020)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.4920 1.4920
2 2025-07-31 1.4990 1.4990
3 2025-07-30 1.4940 1.4940
4 2025-07-29 1.5050 1.5050
5 2025-07-28 1.4570 1.4570
6 2025-07-25 1.4340 1.4340
7 2025-07-24 1.4280 1.4280
8 2025-07-23 1.4270 1.4270
9 2025-07-22 1.4370 1.4370
10 2025-07-21 1.4600 1.4600
11 2025-07-18 1.4550 1.4550
12 2025-07-17 1.4270 1.4270
13 2025-07-16 1.3870 1.3870
14 2025-07-15 1.3760 1.3760
15 2025-07-14 1.3610 1.3610
16 2025-07-11 1.3480 1.3480
17 2025-07-10 1.3320 1.3320
18 2025-07-09 1.3250 1.3250
19 2025-07-08 1.3210 1.3210
20 2025-07-07 1.3350 1.3350
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