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景顺长城价值发现混合A2(019522)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.2290 1.2290
2 2025-07-31 1.2362 1.2362
3 2025-07-30 1.2577 1.2577
4 2025-07-29 1.2670 1.2670
5 2025-07-28 1.2560 1.2560
6 2025-07-25 1.2493 1.2493
7 2025-07-24 1.2593 1.2593
8 2025-07-23 1.2482 1.2482
9 2025-07-22 1.2424 1.2424
10 2025-07-21 1.2308 1.2308
11 2025-07-18 1.2150 1.2150
12 2025-07-17 1.2056 1.2056
13 2025-07-16 1.1971 1.1971
14 2025-07-15 1.1944 1.1944
15 2025-07-14 1.1844 1.1844
16 2025-07-11 1.1782 1.1782
17 2025-07-10 1.1739 1.1739
18 2025-07-09 1.1690 1.1690
19 2025-07-08 1.1784 1.1784
20 2025-07-07 1.1630 1.1630
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