基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚盛混合C(002026) |
净值：
1.4070
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.5380 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.28% | 1088/7433 |
| 最近一月 | -0.36% | 1206/7433 |
| 最近三月 | 2.41% | 1893/7433 |
| 最近六月 | 0.94% | 1314/7433 |
| 最近一年 | 4.47% | 696/7433 |
| 今年以来 | 2.79% | 2433/7433 |
| 成立以来 | 55.24% | 1719/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 003816 | 中国广核 | 110.00 | 293.70 | 0.46 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 94.00 | 316.78 | 0.32 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.80 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.63 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 681.73 | 0.71 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5998.96 | 15.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1962.75 | 5.11 |
| 金融业 | 830.38 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 551.36 | 1.44 |
| 建筑业 | 549.39 | 1.43 | 其他 | 28496.13 | 74.23 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8839.57 | 21.98 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30683.47 | 76.28 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 690.34 | 1.72 |
| 其他各项资产 | 9.39 | 0.02 |
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