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首页 > 基金> 安信价值启航混合A(011905)
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选基池

安信价值启航混合A

(011905)
净值：
1.0658
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0658 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
安信价值启航混合A(011905)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06580.08%
2023-02-101.0650-0.07%
2023-02-031.0549-0.65%
2023-01-201.06781.13%
2023-01-131.05331.37%
2023-01-121.0391-0.91%
2023-01-111.04860.72%
2023-01-101.0411-0.70%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 安信基金 基金经理 袁玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 3.9485亿元
最近分红 安信价值启航混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.80% 5500/7433
最近一月 0.11% 660/7433
最近三月 1.44% 2832/7433
最近六月 -0.34% 1931/7433
最近一年 1.85% 1388/7433
今年以来 4.85% 1453/7433
成立以来 6.70% 3390/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
安信中证一带一路主题指数1.63102.07%
安信中国制造混合1.65301.60%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑1097.225266.666.51建筑业
601668中国建筑950.084750.406.90建筑业
601668中国建筑707.563643.927.90建筑业
601668中国建筑617.463358.987.50建筑业
600383金地集团592.096631.378.20房地产业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8997.4222.79
房地产业8137.0020.61
房地产4252.5310.77
建筑业3123.657.91
金融2753.796.97
其他12220.6130.95
安信价值启航混合A(011905)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
安信价值启航混合A(011905)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：袁玮
  • 基金公告
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