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汇添富新兴消费股票D(015195)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.3770 1.3770
2 2025-07-31 1.3820 1.3820
3 2025-07-30 1.4010 1.4010
4 2025-07-29 1.4020 1.4020
5 2025-07-28 1.3920 1.3920
6 2025-07-25 1.3890 1.3890
7 2025-07-24 1.4000 1.4000
8 2025-07-23 1.3970 1.3970
9 2025-07-22 1.3890 1.3890
10 2025-07-21 1.3810 1.3810
11 2025-07-18 1.3770 1.3770
12 2025-07-17 1.3810 1.3810
13 2025-07-16 1.3750 1.3750
14 2025-07-15 1.3720 1.3720
15 2025-07-14 1.3600 1.3600
16 2025-07-11 1.3610 1.3610
17 2025-07-10 1.3580 1.3580
18 2025-07-09 1.3650 1.3650
19 2025-07-08 1.3650 1.3650
20 2025-07-07 1.3520 1.3520
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