基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安灵活配置混合A(620007) |
净值：
1.8490
|
日增长率：
-0.64%
|
累计净值：2.0580 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 3.39% | 2061/4666 |
| 最近一月 | 4.61% | 2021/4666 |
| 最近三月 | 18.99% | 1497/4666 |
| 最近六月 | 26.34% | 1175/4666 |
| 最近一年 | 60.57% | 1237/4666 |
| 今年以来 | 9.60% | 1889/4666 |
| 成立以来 | 109.09% | 1296/4666 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 金元顺安灵活配置混合A | 1.8610 | 1.75% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.8550 | 1.70% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10674.43 | 53.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1714.41 | 8.55 |
| 房地产业 | 875.69 | 4.37 |
| 卫生和社会工作 | 616.41 | 3.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 543.99 | 2.71 | 其他 | 5629.19 | 28.07 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12039.72 | 64.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5983.53 | 32.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 393.16 | 2.12 |
| 其他各项资产 | 156.89 | 0.84 |
微信公众号
证券之星APP
