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建信MSCI中国A股指数增强A(007806) |
净值：
1.3831
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.5201 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.66% | 1073/1694 |
| 最近一月 | -4.79% | 1095/1694 |
| 最近三月 | 0.56% | 930/1694 |
| 最近六月 | -4.57% | 942/1694 |
| 最近一年 | -4.16% | 670/1694 |
| 今年以来 | 3.04% | 841/1694 |
| 成立以来 | 44.77% | 452/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10598.78 | 55.38 |
| 金融业 | 3390.25 | 17.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 647.48 | 3.38 |
| 房地产业 | 622.81 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 540.27 | 2.82 | 其他 | 3342.15 | 17.46 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 17707.48 | 91.84 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1533.94 | 7.96 |
| 其他各项资产 | 40.03 | 0.21 |
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