基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深价值精选混合(001874) |
净值：
1.6920
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.8620 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 36067.07 | 47.06 |
| 公用事业 | 18666.13 | 24.36 |
| 通讯业务 | 7694.86 | 10.04 |
| 租赁和商务服务业 | 4735.38 | 6.18 |
| 金融业 | 1561.12 | 2.04 | 其他 | 7908.53 | 10.32 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 70955.35 | 92.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5649.71 | 7.35 |
| 其他各项资产 | 287.48 | 0.37 |
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