基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安享混合(011376) |
净值：
1.0144
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0144 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4376.73 | 9.46 |
| 采矿业 | 2033.09 | 4.39 |
| 金融业 | 1406.59 | 3.04 |
| 房地产业 | 1176.44 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 873.38 | 1.89 | 其他 | 36410.63 | 78.68 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11202.39 | 24.19 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 32007.63 | 69.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2500.96 | 5.40 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 329.91 | 0.71 |
| 其他各项资产 | 278.16 | 0.60 |
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