| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 华夏睿磐泰利混合A | 1.3141 | 1.3753 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏睿磐泰利混合A(005177) |
净值：
1.3222
|
日增长率：
0.20%
|
累计净值：1.3834 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.42% | 1448/7433 |
| 最近一月 | -0.61% | 1514/7433 |
| 最近三月 | 1.33% | 2968/7433 |
| 最近六月 | -1.63% | 2737/7433 |
| 最近一年 | 0.33% | 2068/7433 |
| 今年以来 | 1.33% | 3822/7433 |
| 成立以来 | 37.52% | 2223/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 28751.25 | 9.40 |
| 金融业 | 8466.02 | 2.77 |
| 房地产业 | 3733.42 | 1.22 |
| 采矿业 | 2338.71 | 0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1434.14 | 0.47 |
| 其他 | 261183.06 | 85.38 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 39891.84 | 10.63 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 294934.46 | 78.56 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 33945.30 | 9.04 |
| 其他各项资产 | 6647.60 | 1.77 |
微信公众号
证券之星APP
