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创金合信文娱媒体股票发起A(013132)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-13 1.3634 1.3634
2 2025-06-12 1.3836 1.3836
3 2025-06-11 1.3918 1.3918
4 2025-06-10 1.3806 1.3806
5 2025-06-09 1.3896 1.3896
6 2025-06-06 1.3759 1.3759
7 2025-06-05 1.3752 1.3752
8 2025-06-04 1.3669 1.3669
9 2025-06-03 1.3528 1.3528
10 2025-05-30 1.3537 1.3537
11 2025-05-29 1.3766 1.3766
12 2025-05-28 1.3605 1.3605
13 2025-05-27 1.3540 1.3540
14 2025-05-26 1.3526 1.3526
15 2025-05-23 1.3625 1.3625
16 2025-05-22 1.3653 1.3653
17 2025-05-21 1.3719 1.3719
18 2025-05-20 1.3718 1.3718
19 2025-05-19 1.3587 1.3587
20 2025-05-16 1.3614 1.3614
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