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基金公告
广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)(006679) |
净值：
0.3172
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累计净值：0.3172 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -6.58% | 970/1076 |
| 最近一月 | -8.64% | 947/1076 |
| 最近三月 | -2.00% | 832/1076 |
| 最近六月 | -3.94% | 529/1076 |
| 最近一年 | 11.42% | 34/1076 |
| 今年以来 | -7.03% | 1001/1076 |
| 成立以来 | 106.56% | 18/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| MPC | Marathon Petroleum | 1.00 | 678.68 | 8.01 | -- |
| PSX | 0.00 | 773.64 | 9.13 | -- | |
| MPC | Marathon Petroleum | 2.00 | 866.36 | 8.54 | -- |
| PSX | 1.00 | 900.12 | 8.87 | -- | |
| MPC | Marathon Petroleum | 1.00 | 502.40 | 6.58 | -- |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 165778.54 | 89.25 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 17.27 | 0.01 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14918.93 | 8.03 |
| 其他各项资产 | 5041.59 | 2.71 |
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