基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安恒鑫混合C(011176) |
净值：
0.9984
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.9984 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.34% | 1251/7433 |
| 最近一月 | -1.10% | 2081/7433 |
| 最近三月 | -0.11% | 4787/7433 |
| 最近六月 | -7.31% | 4768/7433 |
| 最近一年 | -3.68% | 3460/7433 |
| 今年以来 | 0.59% | 4865/7433 |
| 成立以来 | -1.26% | 4672/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7401.15 | 19.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1035.96 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 797.07 | 2.15 |
| 采矿业 | 714.94 | 1.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 689.57 | 1.86 | 其他 | 26404.10 | 71.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11099.33 | 24.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30715.45 | 67.09 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1000.27 | 2.18 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2928.05 | 6.40 |
| 其他各项资产 | 42.20 | 0.09 |
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