基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上投安通回报A(004361) |
净值：
1.2664
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2975 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 329.89 | 7.19 |
| 金融业 | 141.99 | 3.09 |
| 采矿业 | 112.40 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 91.34 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 32.83 | 0.72 | 其他 | 3879.87 | 84.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 910.23 | 17.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1642.25 | 31.90 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2000.34 | 38.86 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 593.15 | 11.52 |
| 其他各项资产 | 1.66 | 0.03 |
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