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上银聚永益一年定开债券(009577) |
净值：
1.0286
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0917 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.29% | 182/5254 |
| 最近一月 | 0.79% | 159/5254 |
| 最近三月 | 2.78% | 125/5254 |
| 最近六月 | 0.05% | 2788/5254 |
| 最近一年 | 3.53% | 486/5254 |
| 今年以来 | 2.04% | 354/5254 |
| 成立以来 | 9.79% | 2561/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.5511 | 2.30% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.5475 | 2.30% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 729075.27 | 92.80 |
| 资产支持证券 | 54577.02 | 6.95 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1974.92 | 0.25 |
| 其他各项资产 | 2.70 | 0.00 |
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