基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿盈C(000995) |
净值：
1.3020
|
日增长率：
0.85%
|
累计净值：1.3020 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.29% | 4592/7433 |
| 最近一月 | -4.99% | 5330/7433 |
| 最近三月 | -1.43% | 5627/7433 |
| 最近六月 | -13.92% | 6004/7433 |
| 最近一年 | -9.77% | 4804/7433 |
| 今年以来 | 2.74% | 2462/7433 |
| 成立以来 | 23.70% | 2629/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2957.70 | 60.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 333.62 | 6.83 |
| 采矿业 | 329.92 | 6.76 |
| 租赁和商务服务业 | 317.56 | 6.50 |
| 房地产业 | 191.22 | 3.92 | 其他 | 753.53 | 15.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4395.70 | 89.56 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 509.58 | 10.38 |
| 其他各项资产 | 2.68 | 0.05 |
微信公众号
证券之星APP
