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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-14 1.0942 1.0942
2 2025-05-13 1.0917 1.0917
3 2025-05-12 1.0930 1.0930
4 2025-05-09 1.0891 1.0891
5 2025-05-08 1.0923 1.0923
6 2025-05-07 1.0907 1.0907
7 2025-05-06 1.0906 1.0906
8 2025-04-30 1.0823 1.0823
9 2025-04-29 1.0800 1.0800
10 2025-04-28 1.0784 1.0784
11 2025-04-25 1.0794 1.0794
12 2025-04-24 1.0802 1.0802
13 2025-04-23 1.0818 1.0818
14 2025-04-22 1.0814 1.0814
15 2025-04-21 1.0790 1.0790
16 2025-04-18 1.0731 1.0731
17 2025-04-17 1.0736 1.0736
18 2025-04-16 1.0723 1.0723
19 2025-04-15 1.0767 1.0767
20 2025-04-14 1.0771 1.0771
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