首页 - 基金 - 富国安怡120天持有期债券发起式C(023058) - 基金净值
富国安怡120天持有期债券发起式C(023058)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.0087 1.0087
2 2025-07-21 1.0088 1.0088
3 2025-07-18 1.0088 1.0088
4 2025-07-17 1.0086 1.0086
5 2025-07-11 1.0083 1.0083
6 2025-07-04 1.0081 1.0081
7 2025-06-30 1.0071 1.0071
8 2025-06-27 1.0070 1.0070
9 2025-06-20 1.0067 1.0067
10 2025-06-13 1.0063 1.0063
11 2025-06-06 1.0056 1.0056
12 2025-05-30 1.0047 1.0047
13 2025-05-23 1.0046 1.0046
14 2025-05-16 1.0042 1.0042
15 2025-05-09 1.0037 1.0037
16 2025-04-30 1.0024 1.0024
17 2025-04-25 1.0021 1.0021
18 2025-04-18 1.0021 1.0021
19 2025-04-11 1.0019 1.0019
20 2025-04-03 1.0011 1.0011
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