基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
双债增利C(000378) |
净值：
1.0842
|
日增长率：
0.16%
|
累计净值：1.5162 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 003816 | 中国广核 | 202.91 | 553.94 | 5.55 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 202.63 | 634.23 | 6.13 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 151.34 | 407.10 | 1.47 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002027 | 分众传媒 | 107.53 | 718.30 | 2.59 | 租赁和商务服务业 |
| 603588 | 高能环境 | 75.61 | 743.99 | 2.68 | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2815.26 | 10.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 771.87 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 718.30 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 407.10 | 1.47 |
| 采矿业 | 295.18 | 1.07 | 其他 | 22689.83 | 81.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 864.24 | 12.78 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5583.17 | 82.54 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 315.24 | 4.66 |
| 其他各项资产 | 1.42 | 0.02 |
微信公众号
证券之星APP
