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鑫元鑫趋势灵活配置混合C(004948)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.5210 1.5210
2 2025-07-31 1.5151 1.5151
3 2025-07-30 1.5359 1.5359
4 2025-07-29 1.5357 1.5357
5 2025-07-28 1.5360 1.5360
6 2025-07-25 1.5397 1.5397
7 2025-07-24 1.5366 1.5366
8 2025-07-23 1.5224 1.5224
9 2025-07-22 1.5194 1.5194
10 2025-07-21 1.5162 1.5162
11 2025-07-18 1.5121 1.5121
12 2025-07-17 1.5052 1.5052
13 2025-07-16 1.5002 1.5002
14 2025-07-15 1.4950 1.4950
15 2025-07-14 1.4948 1.4948
16 2025-07-11 1.4896 1.4896
17 2025-07-10 1.4841 1.4841
18 2025-07-09 1.4838 1.4838
19 2025-07-08 1.4845 1.4845
20 2025-07-07 1.4716 1.4716
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