| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 华夏鼎明债券C | 1.0568 | 1.0568 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎明债券C(008267) |
净值：
1.0553
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日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0553 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 2452/5254 |
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| 最近三月 | 1.01% | 2542/5254 |
| 最近六月 | 0.07% | 2733/5254 |
| 最近一年 | 1.79% | 3195/5254 |
| 今年以来 | 0.48% | 3267/5254 |
| 成立以来 | 5.68% | 3279/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 123859.10 | 92.35 |
| 资产支持证券 | 9868.94 | 7.36 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 391.19 | 0.29 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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