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国寿安保稳嘉混合A(004258) |
净值：
1.0910
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.4130 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.95% | 2558/7433 |
| 最近一月 | -1.26% | 2263/7433 |
| 最近三月 | 0.77% | 3754/7433 |
| 最近六月 | -3.98% | 3797/7433 |
| 最近一年 | -0.57% | 2491/7433 |
| 今年以来 | 0.66% | 4760/7433 |
| 成立以来 | 45.30% | 1982/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4239.85 | 19.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 389.54 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 247.83 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 157.04 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 15.44 | 0.07 | 其他 | 16604.21 | 76.68 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5049.69 | 20.78 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18819.47 | 77.45 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 400.70 | 1.65 |
| 其他各项资产 | 29.67 | 0.12 |
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