基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安双季增享6个月持有债券C(010652) |
净值：
0.9581
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9581 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.34% | 4528/5254 |
| 最近一月 | -0.72% | 4618/5254 |
| 最近三月 | 0.16% | 4763/5254 |
| 最近六月 | -7.05% | 4646/5254 |
| 最近一年 | -7.45% | 4230/5254 |
| 今年以来 | 0.60% | 2894/5254 |
| 成立以来 | -4.88% | 5052/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600011 | 华能国际 | 662.09 | 5025.26 | 1.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600029 | 南方航空 | 605.02 | 4120.19 | 1.00 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600026 | 中远海能 | 440.59 | 7970.28 | 2.43 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000975 | 银泰黄金 | 396.26 | 5095.90 | 1.55 | 采矿业 |
| 600985 | 淮北矿业 | 370.49 | 5846.33 | 1.36 | 采矿业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 19249.52 | 8.46 |
| 房地产业 | 1444.63 | 0.63 |
| 采矿业 | 897.74 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 460.59 | 0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360.20 | 0.16 | 其他 | 205358.47 | 90.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22707.87 | 7.30 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 279951.94 | 90.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7718.36 | 2.48 |
| 其他各项资产 | 579.33 | 0.19 |
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