基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿毅领先混合A(005233) |
净值：
2.9638
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日增长率：
1.74%
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累计净值：2.9638 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.67% | 3545/7433 |
| 最近一月 | -1.92% | 2890/7433 |
| 最近三月 | -3.03% | 6254/7433 |
| 最近六月 | 4.86% | 578/7433 |
| 最近一年 | 10.29% | 217/7433 |
| 今年以来 | -1.48% | 6295/7433 |
| 成立以来 | 190.70% | 473/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600115 | 中国东航 | 9588.21 | 53022.78 | 7.08 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600115 | 中国东航 | 8920.27 | 43530.90 | 7.02 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600919 | 江苏银行 | 7171.06 | 52277.02 | 6.98 | 金融业 |
| 600029 | 南方航空 | 6969.93 | 52971.45 | 7.08 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600115 | 中国东航 | 6900.77 | 37885.20 | 7.26 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 284435.82 | 37.99 |
| 金融业 | 182717.49 | 24.41 |
| 制造业 | 84545.37 | 11.29 |
| 批发和零售业 | 60590.53 | 8.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38187.15 | 5.10 | 其他 | 98230.32 | 13.12 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 557328.27 | 88.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 48.76 | 0.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 73507.46 | 11.61 |
| 其他各项资产 | 2172.77 | 0.34 |
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