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平安恒鑫混合C(011176)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 0.9596 0.9596
2 2025-05-06 0.9615 0.9615
3 2025-04-30 0.9604 0.9604
4 2025-04-29 0.9614 0.9614
5 2025-04-28 0.9583 0.9583
6 2025-04-25 0.9546 0.9546
7 2025-04-24 0.9549 0.9549
8 2025-04-23 0.9539 0.9539
9 2025-04-22 0.9544 0.9544
10 2025-04-21 0.9513 0.9513
11 2025-04-18 0.9513 0.9513
12 2025-04-17 0.9511 0.9511
13 2025-04-16 0.9523 0.9523
14 2025-04-15 0.9537 0.9537
15 2025-04-14 0.9520 0.9520
16 2025-04-11 0.9482 0.9482
17 2025-04-10 0.9472 0.9472
18 2025-04-09 0.9450 0.9450
19 2025-04-08 0.9430 0.9430
20 2025-04-07 0.9398 0.9398
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