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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A(016153)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-15 1.0140 1.0140
2 2025-05-14 1.0162 1.0162
3 2025-05-13 1.0154 1.0154
4 2025-05-12 1.0154 1.0154
5 2025-05-09 1.0154 1.0154
6 2025-05-08 1.0161 1.0161
7 2025-05-07 1.0157 1.0157
8 2025-05-06 1.0149 1.0149
9 2025-04-30 1.0126 1.0126
10 2025-04-29 1.0122 1.0122
11 2025-04-28 1.0113 1.0113
12 2025-04-25 1.0119 1.0119
13 2025-04-24 1.0109 1.0109
14 2025-04-23 1.0110 1.0110
15 2025-04-22 1.0128 1.0128
16 2025-04-21 1.0110 1.0110
17 2025-04-18 1.0093 1.0093
18 2025-04-17 1.0096 1.0096
19 2025-04-16 1.0088 1.0088
20 2025-04-15 1.0088 1.0088
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