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国寿安保创精选88ETF联接A(008898) |
净值：
1.1360
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.1360 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.77% | 219/1546 |
| 最近一月 | -2.13% | 433/1546 |
| 最近三月 | 5.87% | 161/1546 |
| 最近六月 | 5.51% | 235/1546 |
| 最近一年 | -2.29% | 455/1546 |
| 今年以来 | 11.27% | 131/1546 |
| 成立以来 | 11.17% | 470/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 33.87 | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.45 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.99 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 1.02 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1.45 | 0.01 | 其他 | 10853.49 | 99.58 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 46.56 | 0.43 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 10280.90 | 94.07 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 591.83 | 5.42 |
| 其他各项资产 | 9.76 | 0.09 |
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