基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方丰元A(000355) |
净值：
1.2992
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.5313 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.16% | 1206/5254 |
| 最近一月 | 0.45% | 760/5254 |
| 最近三月 | 2.90% | 103/5254 |
| 最近六月 | 4.13% | 46/5254 |
| 最近一年 | 0.34% | 3742/5254 |
| 今年以来 | 2.68% | 181/5254 |
| 成立以来 | 60.15% | 348/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 66954.78 | 93.44 |
| 资产支持证券 | 1003.99 | 1.40 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1675.33 | 2.34 |
| 其他各项资产 | 2017.89 | 2.82 |
微信公众号
证券之星APP
