基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通盈灵活配置混合(002415) |
净值：
1.5710
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日增长率：
1.71%
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累计净值：1.5710 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.75% | 2232/7433 |
| 最近一月 | 1.47% | 183/7433 |
| 最近三月 | 5.67% | 531/7433 |
| 最近六月 | -1.56% | 2682/7433 |
| 最近一年 | 3.31% | 958/7433 |
| 今年以来 | 7.83% | 572/7433 |
| 成立以来 | 59.24% | 1608/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 124.99 | 1089.93 | 1.90 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 124.99 | 1077.43 | 2.34 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 114.99 | 1059.08 | 1.27 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 114.99 | 1144.17 | 1.57 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600377 | 宁沪高速 | 114.99 | 1122.32 | 1.67 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 718.73 | 30.01 |
| 金融业 | 274.65 | 11.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263.43 | 11.00 |
| 建筑业 | 255.82 | 10.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.20 | 9.91 | 其他 | 644.90 | 26.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1956.77 | 80.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 302.69 | 12.51 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 158.81 | 6.56 |
| 其他各项资产 | 1.13 | 0.05 |
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