基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上投安隆回报A(004738) |
净值：
1.3552
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.3552 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 003816 | 中国广核 | 3850.53 | 12976.29 | 3.93 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 3267.93 | 10228.61 | 3.86 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 3200.39 | 8449.02 | 3.74 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 3163.35 | 8635.94 | 3.75 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 3028.67 | 8480.28 | 3.72 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 18627.64 | 12.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6231.36 | 4.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3067.19 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 2857.50 | 1.92 |
| 建筑业 | 1452.68 | 0.97 | 其他 | 116868.02 | 78.38 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 34781.99 | 23.26 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 113294.39 | 75.78 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1366.65 | 0.91 |
| 其他各项资产 | 61.00 | 0.04 |
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