基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银增利增强债券C(004428) |
净值：
1.1839
|
日增长率：
0.15%
|
累计净值：1.5389 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.30% | 4461/5254 |
| 最近一月 | -0.26% | 4331/5254 |
| 最近三月 | 1.77% | 781/5254 |
| 最近六月 | -1.26% | 4160/5254 |
| 最近一年 | 2.47% | 1949/5254 |
| 今年以来 | 1.85% | 439/5254 |
| 成立以来 | 56.69% | 396/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600027 | 华电国际 | 249.82 | 1468.94 | 0.29 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600027 | 华电国际 | 175.00 | 1041.25 | 0.19 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 603885 | 吉祥航空 | 112.61 | 1608.11 | 0.30 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 603885 | 吉祥航空 | 112.61 | 1765.77 | 0.35 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 603936 | 博敏电子 | 101.14 | 1178.28 | 0.22 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 28410.46 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4141.71 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1949.23 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 1651.19 | 0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 803.13 | 0.16 | 其他 | 465159.86 | 92.64 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 36955.71 | 7.32 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 461679.20 | 91.42 |
| 资产支持证券 | 2040.31 | 0.40 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.06 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3250.60 | 0.64 |
| 其他各项资产 | 1075.81 | 0.21 |
微信公众号
证券之星APP
