基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华可转债C(010964) |
净值：
1.1340
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.1340 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601975 | 招商南油 | 3839.80 | 15128.83 | 2.35 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601975 | 招商南油 | 3109.31 | 15484.38 | 2.44 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601916 | 浙商银行 | 2494.64 | 7334.24 | 1.14 | 金融业 |
| 601872 | 招商轮船 | 2320.34 | 12970.70 | 2.01 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601975 | 招商南油 | 2257.45 | 9097.53 | 1.30 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 51242.86 | 7.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45210.56 | 7.01 |
| 金融业 | 19244.85 | 2.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2643.46 | 0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2307.48 | 0.36 | 其他 | 524188.89 | 81.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 122105.10 | 17.05 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 580981.12 | 81.12 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10933.47 | 1.53 |
| 其他各项资产 | 2222.87 | 0.31 |
微信公众号
证券之星APP
