基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值回报混合C(004853) |
净值：
1.2671
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.2671 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.04% | 669/7433 |
| 最近一月 | -0.17% | 968/7433 |
| 最近三月 | 2.27% | 2003/7433 |
| 最近六月 | 0.51% | 1509/7433 |
| 最近一年 | 3.83% | 817/7433 |
| 今年以来 | 1.53% | 3573/7433 |
| 成立以来 | 26.49% | 2543/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2976.76 | 10.90 |
| 采矿业 | 625.12 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 394.80 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329.54 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322.22 | 1.18 | 其他 | 22647.17 | 82.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5137.94 | 12.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 33574.78 | 84.40 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 813.16 | 2.04 |
| 其他各项资产 | 254.39 | 0.64 |
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