基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生鑫福A(002518) |
净值：
1.2840
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.2840 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.71% | 2138/7433 |
| 最近一月 | -1.56% | 2527/7433 |
| 最近三月 | 0.16% | 4551/7433 |
| 最近六月 | -2.77% | 3337/7433 |
| 最近一年 | -2.69% | 3182/7433 |
| 今年以来 | -0.71% | 5932/7433 |
| 成立以来 | 26.40% | 2546/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 75.94 | 6.93 |
| 金融业 | 26.76 | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.71 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 7.56 | 0.69 |
| 房地产业 | 6.35 | 0.58 | 其他 | 971.92 | 88.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 146.12 | 13.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 691.52 | 62.68 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 199.94 | 18.12 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 61.30 | 5.56 |
| 其他各项资产 | 4.40 | 0.40 |
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