基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招享混合A(009121) |
净值：
1.2734
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.2734 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.42% | 1430/7433 |
| 最近一月 | -0.89% | 1837/7433 |
| 最近三月 | 2.84% | 1591/7433 |
| 最近六月 | 3.05% | 806/7433 |
| 最近一年 | 4.01% | 778/7433 |
| 今年以来 | 2.14% | 2923/7433 |
| 成立以来 | 26.21% | 2552/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 127437.32 | 16.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22233.53 | 2.93 |
| 通讯业务 | 14121.01 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13854.22 | 1.82 |
| 卫生和社会工作 | 8364.94 | 1.10 | 其他 | 573527.60 | 75.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 210477.40 | 23.14 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 692548.40 | 76.15 |
| 资产支持证券 | 5173.78 | 0.57 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 519.87 | 0.06 |
| 其他各项资产 | 675.80 | 0.07 |
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