基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289) |
净值：
1.2878
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日增长率：
1.53%
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累计净值：1.4945 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.02% | 548/1076 |
| 最近一月 | -3.40% | 769/1076 |
| 最近三月 | -0.53% | 674/1076 |
| 最近六月 | -7.43% | 685/1076 |
| 最近一年 | -3.26% | 402/1076 |
| 今年以来 | 2.15% | 292/1076 |
| 成立以来 | 44.44% | 72/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1816.00 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1455.13 | 1.15 |
| 制造业 | 793.45 | 0.63 | 其他 | 122164.52 | 96.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3284.22 | 2.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 100421.33 | 87.17 |
| 债券 | 10786.87 | 9.36 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 518.83 | 0.45 |
| 其他各项资产 | 185.53 | 0.16 |
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