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首页 > 基金> 兴业60天滚动持有短债A(012395)
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选基池

兴业60天滚动持有短债A

(012395)
净值：
1.0351
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0351 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2022-04-28
  • 净值走势
曲线选择：
兴业60天滚动持有短债A(012395)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-04-281.03510.01%
2022-04-271.03500.01%
2022-04-261.03490.02%
2022-04-251.03470.06%
2022-04-221.03410.03%
2022-04-211.03380.01%
2022-04-201.03370.03%
2022-04-191.03340.01%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 兴业基金 基金经理 刘禹含
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 16.8371亿元
最近分红 兴业60天滚动持有短债A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 247/4608
最近一月 0.50% 1547/4608
最近三月 0.90% 324/4608
最近六月 2.13% 1097/4608
最近一年 0.00% 3831/4608
今年以来 1.20% 545/4608
成立以来 3.41% 3366/4608
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.30900.87%
兴业上证50ETF0.91950.73%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
兴业60天滚动持有短债A(012395)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
兴业60天滚动持有短债A(012395)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：刘禹含
  • 基金公告
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