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首页 > 基金> 中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)
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选基池

中信保诚沪深300指数(LOF)C

(013120)
净值：
1.1003
累计净值：1.1003 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10030.88%
2023-02-101.0907-0.57%
2023-02-031.0991-0.94%
2023-01-201.10970.56%
2023-01-131.08291.32%
2023-01-121.06880.19%
2023-01-111.0668-0.18%
2023-01-101.06870.09%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中信保诚基金 基金经理 HAN YILING
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1.6752亿元
最近分红 中信保诚沪深300指数(LOF)C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.30% 323/513
最近一月 -3.10% 282/513
最近三月 1.71% 194/513
最近六月 -2.08% 260/513
最近一年 -4.93% 282/513
今年以来 3.42% 210/513
成立以来 -12.42% 423/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行22.01419.121.17金融业
601166兴业银行21.10386.181.25金融业
600036招商银行18.80915.822.56金融业
600036招商银行17.96906.162.92金融业
601166兴业银行17.54360.501.32金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9045.7254.00
金融业3258.5519.45
信息传输、软件和信息技术服务业618.183.69
交通运输、仓储和邮政业529.523.16
采矿业457.252.73
其他2842.8216.97
中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：HAN YILING
  • 基金公告
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